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一、2026年1-6月份收入及主要支出情况
2026年上半年医疗收入受到了影响，住院收入2818.61万元，门诊收入2515.1万元，财政收入3476.69万元。
二、2026年1-6月份人员支出及预算调整的情况说明
2026年1-6月份人员支出3297.56万元,包含劳务派遣工资及保险、全院绩效及补助、在职职工20%工资。2026年上半年人员支出实际发生金额未超过年初预算金额，且与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。
具体实际发生金额如下：
（一）劳务派遣工资及保险535.56万元。
（二）2026年1-6月份全院绩效及补助642.63万元。
（三）2026年1-6月份在职职工20%、80%、退休人员工资2119.37万元。
三、业务活动费用及预算调整的情况说明
（一）水费10.77万元，电费68.35万元 ，物业费15.26万元，共计金额94.38万元。
2026年上半年水费、电费、物业费实际发生金额未超过半数年初预算金额。物业费金额不包含2026年第二季度13.58万元未付款金额.。
（二）车辆经费24.24万元
2026年上半年油料费实际发生金额超过半数年初预算金额7.38万元，我院油款在采购平台采购后，采用预存款方式，目前油卡有8万元备用金，故暂不进行预算调整。
（三）车辆维修费用6.75万元
2026年上半年车辆维修费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
（四）维护维修2.38万元
其中后勤维修1.67万元、信息科维修0.7万元，2.38万元不包含工程。故先暂不进行预算调整。
（五）各科设备器械维修,2.46万元
2026年上半年35万元发票没到财务。目前暂不进行预算调整。
（六）邮电费及信息化费用1.39万元
我院网费按照合同进行付款，一般在12月份，暂不进行预算调整。
（七）党建经费0.13万元。
2026年上半年被服费用实际发生金额未超过年初预算金额，且与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。
（八）餐费10.45万元
2026年四月份食堂关停后餐费骤减，还有2026年3月和4月份餐费4.5万没付款，故需要进行预算调减15万元。
（九）人才培养及差旅费：7.4万元。
2026年上半年际差旅费额未超过年初预算金额，故不需要进行预算调整。
（十）服务类、其他商品服务99.51万元
2026年上半年车辆维修费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。不包含债务平台要求偿还的住院二部设计费84.93万元。
（十一）医疗器械采购127.37万元
2026年上半年医疗器械采购费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
（十二）药品支出1780.93万元。
2026年上半年药品支出实际发生金额超过半数年初预算金额230.93万元，暂不进行预算调整。
（十三）卫材支出523.76万元。
2026年上半年药品支出实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
（十四）信息化建设（软件费）464.09万元。
（十五）党建经费0.13万元。
（十六）固定资产折旧451.81万元
2026年上半年固定资产折旧实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
（十七）办公费4.48万元
2026年上半年办公费实际发生金额超过半数年初预算金额2.3万元，增加金额为信息科采购中域永信（26.4.1-31.4.1）年官网加密证书服务费，同时各科室监控、服务平台增加，数字证书服务费也在增加。故进行预算调增3万元。
（十八）办公用品4.82万、电脑耗材11.69万、总务杂品5.74万元
2026年上半年固定资产折旧实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
（十九）宣传品1.89万元
2026年上半年宣传品实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。
四、大庆市中西医结合医院2026年半年度预算对比汇总表
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大庆市中西医结合医院2026年半年度预算对比汇总表 |
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序号 |
类别 |
2026年年初预算数 |
2026年半年度实际发生数据 |
差额（正数为省负、数为超出） |
备注 |
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一 |
人员支出 |
79449215.40 |
32975609.31 |
6748998.39 |
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二 |
劳务派遣工资及保险 |
13449056.04 |
5355595.65 |
1368932.37 |
外聘员工工资3426413.23保险1936290.95 |
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三 |
绩效及补助 |
14000000.00 |
6426314.49 |
573685.51 |
绩效5864014.14夜班费480800（6月绩效按照5月份算的） |
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四 |
退休人员工资、在职职工（20%、80%）工资及保险 |
52000159.36 |
21193699.17 |
4806380.51 |
80%工资9052984.7，20%工资2263246.77，五险一金保险6329534.46，退休人员工资3547933.24 |
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五 |
业务活动费支出（医院运行经费） |
84862637.20 |
36443864.00 |
5987454.60 |
|
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六 |
水费26.02万、电费147.9万、物业费100万 |
2739178.00 |
943801.13 |
425787.87 |
水费107665.6电费683521.53物业管理费152614（差一个季度物业费没付135800） |
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七 |
办公费（软件费、无线网卡、各种平台续费、数字证书等） |
30000.00 |
37992.12 |
-22992.12 |
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八 |
办公用品（院办100000元、科教5000元）、电脑耗材（信息科395000，含信息科请PDA、内存条）总务（家具10000元、入库杂品40000） |
550000.00 |
222401.02 |
52598.98 |
院办48187.7元、电脑耗材116852元、总务（家具元、入库杂品57361.31） |
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九 |
宣传品（总务科200000、院办15000、行风6000元） |
221000.00 |
18913.00 |
91587.00 |
印刷费总务科18913元。 |
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十 |
车辆经费（血库及120油费260000元、社会化车辆7200元、过桥费3.5万、车辆保险2.5万，车船费、检测费、洗车费、定位费1万） |
337200.00 |
242382.09 |
-73782.09 |
加油卡预存80000元，其实不超过半年预算。（汽油费191971.27）（过路过桥费17258.88）（车辆保险26343.54）（车辆维修）（车船税3868.40)(车辆检测费920)(租车费2020) |
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十一 |
车辆维修费 |
150000.00 |
67485.00 |
7515.00 |
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十二 |
工程维修（500000元）、后勤维修件（150000元）、信息维修（15000元） |
665000.00 |
23767.40 |
308732.60 |
后勤维修16725.4元、信息科维修6987元。23767.4元不包含工程。 |
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十三 |
器械设备维修 |
800000.00 |
24600.00 |
375400.00 |
2026年上半年35万元发票没到财务。 |
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十四 |
邮电费（网费及快递费） |
98680.00 |
13896.00 |
35444.00 |
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十五 |
参照2025年：服务类、其他商品服务（包含金域检验140867.12元、供应室布草洗涤866880元、污水运行服务费189198.01元、飞图数字影像服务费500000元、龙铁医疗垃圾处置费 90000元、电梯维保及检测 56160元、物流维护费40000元、东跃机房线路整理费、若康系统技术服务费（电子病历系统证书、手写板13台）信息科采购网费接口费数据费168380元、后勤采购窗帘扶手纱窗、生活用品、未进入总务入出库的等费用57232.8元、二氧化碳、氧气费11498元、捕鼠23900.02元、律师费42000元、医责险178000元、放射人员体检费 21724.2元、审计费20000元、租赁费租车库14000元、劳务费专家出题费12018元、咨询费16476.05元、行政共享中心设计费（行政办）15000元、手术室洁净区16000元、器械科采购质量评价仪器校准服务费51620元、设备检测费50000元、奥驰运维服务费405000元、新生儿串联质谱18278元、DSA环评47000元、检测费（天源影像科检测费1.9万、化验室灭菌检测费236、临床检验室间质量评价费用29000）等 |
3220079.20 |
995124.02 |
614915.58 |
金域检验46603.32元、供应室布草洗涤433440元、飞图数字影像服务费81663.2元、龙铁医疗垃圾处置费90000元、泰合达物流传输系统维保费13500元、奥驰供养系统运维服务费135000元、规划建筑工程设计费849300元、义齿加工费30314.5元、口腔设备检测防护等费用29430元、人民医院四病及串联30537元、程控交换机系统集成安装服务费/若康31000元、消防维保费/昊鑫29000元、检测费/天圆21000元、消防检测服务费14500元、电梯检验费7200元、其他4986元 |
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十六 |
餐费 |
550000.00 |
104472.00 |
170528.00 |
还有2026年3月和4月份餐费，4.5万没付款 |
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十七 |
科研经费（科教科） |
150000.00 |
182026.00 |
-107026.00 |
|
|
十八 |
人才培养资金+其他差旅费 |
135000.00 |
74069.75 |
-6569.75 |
|
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十九 |
器械采购（包含北京诚志盛华158.41万元，重点专科经费64万元，医院自有资金545.41万元） |
6094100.00 |
1273750.00 |
1773300.00 |
诚志盛华1264900元，科教科专项设备5000元，医院自有资金3850元 |
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二十 |
医疗纠纷 |
400000.00 |
12000.00 |
188000.00 |
|
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二十一 |
药品支出 |
31000000.00 |
17809254.20 |
-2309254.20 |
实际药品支出19496015.3元，差额1686761.1元为财政拨款运行经费支付药品费。药品收入19783651.34元（其中包含中草药收入1931948.42元） |
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二十二 |
卫材支出 |
16090000.00 |
5237570.82 |
2807429.18 |
实际卫材支出6044540.9元，差额806970.08元为财政拨款职工体检费支付卫材费。 |
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二十三 |
信息化建设 |
11481800.00 |
4640900.00 |
1100000.00 |
|
|
二十四 |
党建经费 |
150600.00 |
1312.21 |
73987.79 |
党建：差旅费 |
|
二十五 |
折旧 |
10000000.00 |
4518147.24 |
481852.76 |
|
|
二十六 |
合计 |
164311852.6 |
69419473.31 |
12736452.99 |
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大庆市中西医结合医院2026年预算调整科目明细表
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大庆市中西医结合医院2026年半年度预算调整表 |
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序号 |
类别 |
2026年年初预算数 |
2026年半年度预算调整后数据 |
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一 |
餐费 |
550000.00 |
400000.00 |
|
二 |
办公费 |
30000 |
60000 |
|
三 |
合计 |
580000 |
46000 |
大庆市中西医结合医院
2026年8月22日
